Financeiro

Menu dedicado as rotinas financeiras da Marina. Aqui serão feitos seus cadastros de contas, máquinas de recebimento, cartões, também a gestão do contas a pagar, conciliação e tantas outras funcionalidades.

• Início
• Lançamentos
• Programações
• Demonstrativo Financeiro
• Fluxo de caixa
• Extrato de Conta
• Saldo Diário
• Saldo Programação
• Relatório Geral
• Resumo Favorecido
• Conta
• Plano de conta
• Centro Custo
• Conta Corrente
• Cartão de Crédito
• Carteira Cobrança
• Orçamento
• Formas de pagamento
• Configuração

Início

Nessa tela é possível acompanhar o saldo das contas, gráfico de entradas e saídas do mês, saídas do mês, fluxo de caixa para os próximos 90 dias e programação.

Lançamentos

Nessa tela, é possível fazer lançamentos financeiros como receita, despesas e transferências.

Programações

Nessa tela é possível fazer as programações das contas a receber e a pagar, assim como transferências programadas. Quando estiver com o fundo em vermelho significa que as contas estão vencidas.

 

Demonstrativo Financeiro

Nessa tela é possível exportar o demonstrativo financeiro de acordo com o plano de contas cadastrado. Opções de exportação disponíveis são XLS e CSV. Lembrando que todas vez que mudar de conta apertar no botão atualizar.

 

Caso necessário investigar o valor apresentado, basta clicar no valor no plano de conta determinado que abrirá uma tela com os lançamentos, programações e demais informações pertinentes.

Fluxo de caixa

Nessa tela é possível acompanhar o fluxo de caixa das entradas e saídas de recurso financeiro ou dinheiro, de acordo com as contas selecionadas assim como visualizar o gráfico do fluxo. A opção de exportação disponível é XLS. Lembrando que todas as vezes que mudar de conta, apertar no botão atualizar.

Extrato de Conta

Nessa tela é possível visualizar o extrato de contas de acordo com as contas selecionadas, e exportá-lo em XLS ou imprimir/exportar em PDF.

Saldo Diário

Nessa tela, é possível visualizar o saldo diário das contas selecionadas de acordo com o período selecionado. É possível exportá-lo para XLS e imprimir/exportar em PDF.

Saldo Programação

Nessa tela, é possível visualizar o saldo diário das programações das contas selecionadas de acordo com o período selecionado, exportá-lo para XLS e imprimir/exportar em PDF.

Relatório Geral

Nessa tela, é possível visualizar o relatório geral das contas, planos de contas e centro de custos de acordo com os filtros selecionados. É possível exportar o relatório para XLS e imprimir/exportar em PDF.

Resumo Favorecido

Nessa tela, é possível visualizar um resumo do faturamento por favorecido, de acordo com o período selecionado e plano de contas (se for selecionado). É possível exportar o relatório para XLS e imprimir/exportar em PDF.

 

Conta

Nesta aba será possível fazer o cadastro de contas.

1- Clicando em Adicionar, vai abri uma tela na qual será preenchido com os dados solicitados referente ao tipo de conta que será cadastrada.

2- Pesquisa Rápida.

3- Editar Conta, caso após inserir seja necessário fazer alguma alteração posterior.

4- Excluir Conta.

5- Visualizar Conta.

Ao criar a conta, é obrigatório selecionar as formas de pagamento.

Plano de conta

O Plano de contas é a estrutura sobre a qual se constrói e é elaborada a escrituração financeira da empresa, com a finalidade de mantê-la ordenada e assim obter, de maneira clara e objetiva, as informações. Ao criar o ambiente da marina, já vem criado um plano de contas padrão, sendo possível adicionar mais planos ou excluir o que não for necessário.

1 - Excluir plano de conta. Para excluir é necessário que não haja lançamentos vinculados a ele e que não seja pai de outros planos de conta(não seja um totalizador).

2 - Você pode editar o código e o nome. Para mover ele para outro pai é necessário que não tenha filhos.

3 - Você pode acrescentar filhos no plano de conta e torná-lo um totalizador, removendo os lançamentos que estão nele e rateando entre os filhos.

Centro Custo

Os centros de custo podem ser muito úteis, principalmente na gestão das despesas de setores específicos da empresa.

Conta Corrente

 

Neste menu é possível cadastrar as contas correntes da Marina.

1 - Clicando em Adicionar, abrirá uma tela para que sejam inseridos os dados bancários.

2 - Pesquisa Rápida.

3 - Editar Conta Corrente, caso após feito o cadastro, a mesma precise de alguma alteração posterior.

4 - Excluir Conta Corrente.

5 - Visualizar Conta Corrente.

Cartão de Crédito

Neste menu é possível fazer o cadastro e controle dos cartões de crédito utilizados pela Marina.

1- Clicando em Adicionar, abrirá uma tela para que sejam inseridos os dados do cartão de crédito, Fazer o preenchimento conforme os dados solicitados.

2- Pesquisa Rápida.

3- Editar Cartão de Crédito, caso após inserir o cadastro, o mesma precise de alguma alteração posterior.

4- Excluir Cartão de Crédito.

5- Visualizar Cartão de Crédito.

Carteira Cobrança

Neste menu é possível visualizar a carteira de cobrança cadastrada. É através da carteira de cobrança que o sistema gera os boletos da Marina. O cadastro é feito pela equipe da Easymarine, de acordo com os dados passados pela Marina e seu respectivo Banco.

Orçamento

Neste menu, é possível cadastrar um orçamento. Para inserir os valores dos lançamentos, basta clicar no mês e o plano de contas desejado conforme a imagem 2.

Formas de pagamento

Neste menu é possível cadastrar as formas de pagamento.

1- Clicando em Adicionar, abrirá uma tela para que seja inserido o método de pagamento. Fazer o preenchimento conforme os dados solicitados.

2- Pesquisa Rápida.

3- Editar Forma de Pagamento, caso após inserir o cadastro, o mesma precise de alguma alteração posterior.

4- Excluir Forma de Pagamento.

 

Configuração

Neste menu são feitas as configurações das informações que aparecerão por padrão nas telas Lançamentos e Programações.